Négociation de plusieurs cadres de temps dans FX La plupart des commerçants techniques sur le marché des changes, qu'ils soient novices ou professionnels chevronnés, ont rencontré le concept de l'analyse de temps de plusieurs dans leurs études de marché. Cependant, ce moyen bien fondé de lire des diagrammes et de développer des stratégies est souvent le premier niveau d'analyse à être oublié quand un commerçant poursuit un avantage sur le marché. En se spécialisant comme day trader. Entre autres, de nombreux participants du marché perdent de vue la tendance plus large, manquent de niveaux clairs de soutien et de résistance et négligent les niveaux élevés d'entrée et d'arrêt de probabilité. Dans cet article, nous allons décrire ce que l'analyse de temps est multiple et comment choisir les différentes périodes et comment mettre tous ensemble. Qu'est-ce que l'analyse de l'intervalle de temps multiple? L'analyse de l'intervalle de temps multiple consiste à surveiller la même paire de devises à travers différentes fréquences (ou compressions de temps). Bien qu'il n'y ait pas de limite réelle quant au nombre de fréquences pouvant être surveillées ou à celles spécifiques à choisir, il existe des directives générales que la plupart des praticiens suivront. En général, l'utilisation de trois périodes différentes donne une lecture suffisamment large sur le marché - en utilisant moins que cela peut entraîner une perte considérable de données, tandis que l'utilisation plus généralement fournit une analyse redondante. Lors du choix des trois fréquences de temps, une stratégie simple peut être de suivre une règle de quatre. Cela signifie qu'une période à moyen terme devrait d'abord être déterminée et qu'elle devrait représenter une norme quant à la durée du commerce moyen. À partir de là, un délai plus court devrait être choisi et il devrait être au moins un quart de la période intermédiaire (par exemple, un graphique de 15 minutes pour le calendrier à court terme et 60 minutes pour le moyen ou le temps intermédiaire Cadre). Par le même calcul, le délai à long terme devrait être au moins quatre fois supérieur à celui de l'intervalle intermédiaire (de sorte que, conformément à l'exemple précédent, le diagramme de 240 minutes ou de quatre heures compléterait les trois fréquences) . Il est impératif de sélectionner le bon intervalle de temps lors du choix de la plage des trois périodes. De toute évidence, un commerçant à long terme qui occupe des postes pendant des mois ne trouvera pas grand-chose à utiliser pour une combinaison de 15 minutes, 60 minutes et 240 minutes. Dans le même temps, un day trader qui occupe des postes pendant des heures et rarement plus d'une journée trouverait peu d'avantages dans les arrangements quotidiens, hebdomadaires et mensuels. Cela ne veut pas dire que le trader à long terme ne profiterait pas de garder un oeil sur le graphique de 240 minutes ou le trader à court terme de garder un graphique quotidien dans le répertoire, mais ceux-ci devraient venir aux extrêmes plutôt que d'ancrer le gamme complète. Calendrier à long terme Fourni avec le fondement pour décrire l'analyse de temps multiples, il est maintenant temps de l'appliquer au marché des changes. Avec cette méthode d'étude des graphiques, il est généralement la meilleure politique pour commencer avec le calendrier à long terme et de travail vers le bas pour les fréquences plus granulaires. En examinant le calendrier à long terme, la tendance dominante est établie. Il est préférable de se rappeler l'adage les plus utilisés dans la négociation de cette fréquence - La tendance est votre ami. (Pour en savoir plus sur ce sujet, lisez la tendance ou la fourchette de négociation) Les positions ne doivent pas être exécutées sur ce graphique à angles larges, mais les métiers qui sont prises doivent être dans la même direction que cette tendance fréquences est en tête. Cela ne signifie pas que les métiers ne peuvent pas être prises par rapport à la tendance plus large, mais que ceux qui sont auront probablement une probabilité de succès plus faible et l'objectif de profit devrait être plus petit que si elle se dirigeait dans la direction de la tendance globale. Sur les marchés des changes. Lorsque le calendrier à long terme a une périodicité quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle, les fondamentaux ont tendance à avoir un impact significatif sur la direction. Par conséquent, un commerçant devrait suivre les grandes tendances économiques en suivant la tendance générale sur ce laps de temps. Le déficit des transactions courantes est-il le principal souci économique? les dépenses de consommation. L'investissement des entreprises ou tout autre nombre d'influences, ces développements devraient être surveillés afin de mieux comprendre la direction dans l'action des prix. Dans le même temps, ces dynamiques ont tendance à changer rarement, tout comme la tendance des prix sur ce laps de temps, donc ils ne doivent être vérifiés de temps en temps. (Pour des lectures connexes, voir Analyse fondamentale pour les commerçants.) Une autre considération pour un délai plus élevé dans cette gamme est le taux d'intérêt. Partiellement un reflet d'une économie de la santé, le taux d'intérêt est une composante de base dans la tarification des taux de change. Dans la plupart des cas, le capital va s'écouler vers la monnaie avec le taux plus élevé dans une paire, car cela équivaut à un plus grand rendement sur les investissements. Calendrier à moyen terme Augmenter la granularité du même diagramme à l'intervalle de temps intermédiaire, des mouvements plus petits dans la tendance plus large deviennent visibles. C'est la plus polyvalente des trois fréquences, car on peut obtenir à partir de ce niveau un sens à la fois à court terme et à plus long terme. Comme nous l'avons dit plus haut, la période de détention prévue pour une transaction moyenne devrait définir cette ancre pour la plage de temps. En fait, ce niveau devrait être le diagramme le plus fréquemment suivi lors de la planification d'un commerce alors que le commerce est sur et que la position se rapproche soit de son objectif de profit ou de stop loss. (Pour en savoir plus, consultez l'élaboration d'un système à moyen terme de négociation Forex.) Période de temps à court terme Enfin, métiers devraient être exécutés sur le délai à court terme. À mesure que les fluctuations plus faibles de l'action des prix deviennent plus claires, un opérateur peut mieux choisir une entrée attrayante pour une position dont la direction a déjà été définie par les diagrammes à fréquence plus élevée. Une autre considération pour cette période est que les fondamentaux une fois de plus avoir une forte influence sur l'action prix dans ces cartes, bien que d'une manière très différente de ce qu'ils font pour le calendrier plus élevé. Les tendances fondamentales ne sont plus perceptibles lorsque les graphiques sont en dessous d'une fréquence de quatre heures. Au lieu de cela, le délai à court terme répondra avec une volatilité accrue à ces indicateurs surnommés mouvement du marché. Plus le délai est bas, plus la réaction aux indicateurs économiques semble grande. Souvent, ces mouvements brusques durent très peu de temps et, en tant que tels, sont parfois décrits comme du bruit. Cependant, un commerçant évitera souvent de prendre les métiers pauvres sur ces déséquilibres temporaires comme ils surveillent la progression des autres délais. (En savoir plus sur le marché du bruit, lire Trading Without Noise.) Mettre tout ensemble Lorsque les trois périodes sont combinées pour évaluer une paire de devises, un commerçant facilement améliorer les chances de succès pour un commerce, indépendamment des autres règles Une stratégie. La réalisation de l'analyse descendante favorise la négociation avec la plus grande tendance. Cela seul abaisse le risque car il ya une plus grande probabilité que l'action de prix finira par se poursuivre sur la tendance à plus long terme. En appliquant cette théorie, le niveau de confiance dans un métier doit être mesuré par la façon dont les délais s'alignent. Par exemple, si la tendance la plus importante est à la hausse, mais les tendances à moyen et à court terme sont plus bas, les courts métrages prudents devraient être prises avec des objectifs de profit raisonnable et s'arrête. Alternativement, un commerçant peut attendre jusqu'à ce qu'une vague baissière fonctionne son cours sur les cartes de fréquences inférieures et chercher à aller longtemps à un bon niveau lorsque les trois cadres de temps alignent une fois de plus. (Pour en savoir plus, lisez une approche descendante de l'investissement.) Un autre avantage décisif de l'intégration de plusieurs échéanciers dans l'analyse des métiers est la capacité à identifier les lectures de soutien et de résistance ainsi que des niveaux d'entrée et de sortie forts. Une chance de succès des métiers s'améliore quand elle est suivie sur un graphique à court terme en raison de la capacité pour un commerçant d'éviter les mauvais prix d'entrée, les arrêts mal placés, et / ou des cibles déraisonnables. Exemple Pour mettre cette théorie en action, nous allons analyser le EUR USD. Figure 2: Fréquence quotidienne sur une période de moyen terme (un an). Passant à l'horizon à moyen terme, la tendance générale à la hausse observée dans le graphique mensuel est encore identifiable. Cependant, il est maintenant évident que le prix au comptant a brisé une ligne de tendance différente, mais notable, en hausse sur cette période et une correction à la tendance plus importante peut être en cours. Prenant cela en considération, un commerce peut être étoffé. Pour la meilleure chance de profit, une position longue ne devrait être considérée que lorsque le prix revient à la ligne de tendance à long terme. Un autre commerce possible est de court la rupture de cette ligne de tendance à moyen terme et de fixer l'objectif de profit au-dessus du niveau technique mensuel des cartes. Figure 3: Fréquence à court terme (quatre heures) sur une période plus courte (40 jours). En fonction de la direction que nous prenons dans les tableaux des périodes les plus élevées, l'intervalle de temps inférieur peut mieux encadrer l'entrée pour un court ou suivre la baisse vers la ligne de tendance principale. Sur le graphique de quatre heures montré à la figure 3, un niveau de soutien à 1,4525 vient de tomber. Souvent, l'ancien support se transforme en une nouvelle résistance (et vice versa), de sorte qu'un ordre d'entrée de limite courte peut être placé juste au-dessous de ce niveau technique et un arrêt peut être placé au-dessus de 1,4750 pour assurer l'intégrité des métiers devrait repérer passer à tester le nouveau, À court terme. Conclusion L'utilisation d'une analyse temporelle multiple peut considérablement améliorer les chances de succès d'un échange. Malheureusement, de nombreux commerçants ignorent l'utilité de cette technique une fois qu'ils commencent à trouver une niche spécialisée. Comme nous l'avons montré dans cet article, il peut être temps pour de nombreux commerçants débutants de revoir cette méthode parce que c'est une façon simple de s'assurer qu'une position bénéficie de la direction de la tendance sous-jacente. Peut être un défi même pour le commerçant le plus chevronné, mais vos probabilités inhérentes de systemrsquos peuvent être améliorées quand vous commencez à travailler dans des cadres de temps multiples. Pour la plupart, les commerçants ont tendance à se concentrer sur le calendrier qu'ils tentent personnellement d'exploiter. À titre d'exemple, un day-trader a l'intention d'être plat à la fin de chaque jour de bourse. Il pourrait être regarder une gloire de 5 minutes ou 15 minutes et utiliser son système pour trouver des points buysell avec le but de faire un plus petit bénéfice quotidien. Cependant, le marché qu'il commercialise pourrait avoir un potentiel plus fort dans une direction dans le temps et ce potentiel doit être vu dans le contexte pour mieux exploiter l'action de prix intraday. J'aime comparer la question des horaires multiples à l'écoute d'un morceau de musique. Votre oreille entend TOUT écrit par le musicien comme un événement qui se déroule vous entendez le rythme, l'harmonie et la mélodie ensemble et c'est la musique. Ils contribuent au thème global séparément, mais votre oreille entend le produit fini comme un événement complet. Sur les marchés, chaque échéancier individuel représente un certain groupe de commerçants qui finiront par mettre la pression des prix sur le marché global. Ces commerçants ont des objectifs différents et de voir le marché différemment au fil du temps, mais leur force sur le marché doit être comprise afin d'exploiter le temps avec le système que vous choisissez d'utiliser. Regarder un seul intervalle de temps lorsque la négociation est semblable à l'écoute d'un morceau de musique, mais seulement d'entendre toutes les autres notes et d'essayer de donner un sens à ce que vous entendez. Pour mieux comprendre le potentiel des marchés (peu importe le délai que vous utilisez personnellement), vous devez écouter ce que tout le monde joue. Les délais plus longs fonctionnent dans la plupart des cas par rapport aux plus petits délais. Par exemple, regardez le premier graphique où une forte tendance à la baisse est en jeu sur la période de cinq minutes dans le futur EUROFX. Un trader intraday pourrait être à la recherche de vendre le marché sur un léger retracement quelque part autour du niveau 1,276080 que le marché trouve résistance tendances générales. Notez que l'oscillateur montre la surcompense. Maintenant, comparez le graphique 1 au graphique 2 sur l'intervalle de 60 minutes: Notez que le graphique de 60 minutes montre le niveau de prix actuel comme étant une zone de soutien possible et l'oscillateur peut devenir divergent si le marché se stabilise et augmente légèrement. Au moment où le plus petit délai est en retrait à une zone de vente possible, le plus grand délai peut être sur une zone de soutien. Étant donné le conflit entre les deux périodes, un trader de 5 minutes à intervalles de 5 jours serait bien avisé d'être prudent sur une position courte parce que le plus long délai aura probablement des commerçants qui cherchent à acheter le marché et peut-être tenir pour un montant plus long de Temps qu'un commerçant intraday. En outre, le vendeur à découvert intraday couvrira vraisemblablement avant la fin de la journée, ajoutant au pool d'ordres d'achat que le marché doit traiter indépendamment du fait qu'il ait ou non un bénéfice parce qu'un trader intraday couvrira toujours à la fin de la journée (thatrsquos Ce que son plan d'affaires exige). Le graphique de quatre heures montre un potentiel supplémentaire pour un fond à court terme augmentant la possibilité que le court serait plus à risque: Gardez à l'esprit, cette discussion n'est pas une étude exhaustive sur le potentiel que l'EUROFX doit rallier à partir de ce point en avant , Il est destiné à aider le commerçant à comprendre que peu importe comment il analyse le marché ou comment il est sophistiqué son étude est il ya plus à apprendre sur l'ensemble de la structure du marché en regardant les cadres de temps multiples que par l'utilisation que le délai que vous avez l'intention À négocier sur. Pour la plupart, mon étude personnelle m'a montré que savoir ce que les traders à long terme pourrait être la pensée peut être une aide énorme à la négociation sur un court laps de temps. Beaucoup de métiers à faible probabilité peuvent être évités ou liquidés plus rapidement et les métiers à forte probabilité peuvent être détenus plus longtemps lorsque vous voyez le marché dans un contexte plus large. Il est important de se rappeler quelques choses sur le commerce sur n'importe quel marché. Pour la plupart, le marché est soumis à la règle ldquo8020rdquo commune dans la plupart des activités. Autrement dit, 20 des participants produisent 80 des résultats souhaités. 80 des participants produisent 20 des résultats. Par exemple, tout vendeur professionnel peut vous dire que si il ya 10 vendeurs qui travaillent dans le bureau, 2 d'entre eux de créer 80 du volume des ventes. Les autres occupent de l'espace. Sur les marchés, environ 80 des commerçants connaissent une perte à tout moment, indépendamment de ce que leur plan de commerce est ou à quel moment ils fonctionnent sous. La plupart des entreprises de compensation vous dira que près de 80 des commerçants ferment leurs comptes à perte, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils utilisent pour essayer d'exploiter l'action du prix du marché. Si vous regardez directement les plans commerciaux ou les résultats de ces commerçants perdants, vous verrez très clairement que les commerçants perdants ont tendance à fonctionner sur une période de temps d'une heure ou moins. Les grands commerçants et les commerçants professionnels ont tendance à opérer sur une période de plus d'une heure et dans la plupart des cas un délai de jours. Cela signifie que les gagnants (professionnels et grands commerçants) réfléchissent à ce que le marché pourrait faire sur des jours ou des semaines et utiliser le calendrier horaire pour trouver leur point d'entrée. Les perdants ont tendance à être day-traders essayant de faire un petit gain plus souvent et tenter d'analyser le bruit aléatoire sur le marché que le professionnel ignore. Ce doesnrsquot signifie day-trading est ldquowrongrdquo ou en utilisant un petit délai est ldquobadrdquo. Le point est que les cadres de temps plus larges contrôler le marché et si vous avez l'intention de commerce sur un court laps de temps, vous devez savoir ce que les plus grands délais sont la pensée. Sinon, comme nous l'avons vu plus haut, votre position pourrait être en conflit direct avec la force réelle sur le marché augmentant votre risque de perte. Jason Alan JankovskyUnlocking les secrets de l'analyse de temps multiple La plupart des commerçants se retrouvent analyser une paire de devises à des fins de négociation sur un seul cadre de temps. Bien que tout soit bien et bon, une analyse beaucoup plus approfondie peut être réalisée en consultant plusieurs cadres de temps sur la même paire. Pensez-y comme essayer de ldquosize uprdquo une personne sur la base de les rencontrer à une occasion contre leur rencontre plusieurs fois. Vous aurez plus de perspicacité concernant la personne et le commerce si vous les regardez de plus d'un point de vue. Étant donné qu'une paire de devises se déplace à travers plusieurs cadres de temps en même temps, il est bénéfique pour un commerçant d'examiner plusieurs de ces cadres de temps pour déterminer où la paire est en ldquotrading cyclerdquo sur chaque période. Idéalement, un commerçant voudra reporter leur entrée jusqu'à l'élan dans chaque période est alignedhellipall haussier pour une tendance haussière ou tous baissier pour une tendance baissière. L'ensemble du processus concernant le commerce en général et l'analyse de temps multiple (MTFA) commence spécifiquement par l'identification de la tendance dans laquelle le marché a été le déplacement de la paire de devises en question au fil du temps. Pour nos besoins ici, la tendance peut être identifiée sur le graphique quotidien. Sur le graphique quotidien de la paire GBPUSD ci-dessous, nous pouvons voir que la paire a été dans une tendance haussière depuis la mi-Janvier. La paire a été le commerce au-dessus de la SMA 200 (ligne verte) et en tirant loin de lui. Prix a également été la construction de hauts plus élevés et des creux plus élevés, et, au moment de ce graphique de la GBP est forte et USD est faible. Aussi, quand on regarde Slow Stochastics. Nous pouvons voir que l'indicateur nous donne un look très haussier en ce que les deux moyennes mobiles qui comprennent Stochastics sont à un angle élevé vers le haut et la séparation entre eux augmente la signification du moment devient de plus en plus fort. Tout cela s'ajoute à l'élan haussier (à la hausse). Cela signifie que nous voulons seulement acheter la paire lorsque chaque période reflète cette même dynamique haussière. Alors maintenant que nous savons la direction que nous voulons pour le commerce de la paire, letrsquos vérifier les graphiques de temps inférieur pour voir comment ils alignent avec le quotidien afin que nous puissions ldquofine tunerdquo notre entrée. En regardant le graphique de 4 heures, nous voyons que la tendance haussière est présente ici aussi après un léger retracement. Stochastique reflète le retrait qui a eu lieu, mais est toujours prêt à crossover à la hausse si l'élan haussier s'ensuivent. Nous pouvons maintenant consulter notre graphique d'une heure pour notre signal d'entrée. Le graphique d'une heure nous fournit notre signal d'entrée optimal. Remarquez comment Stochastics a retracé, déplacé au-dessous de 20 et a ensuite croisé à la hausse et a continué à se déplacer au-dessus de la ligne 20. Ce croisement dans le cercle rouge serait notre signal d'entrée puisque c'est le moment où l'élan haussier revient sur le graphique d'une heure. Lorsque ce crossover haussier a lieu, le délai d'une heure est maintenant aligné à la fois les quatre heures et le graphique quotidien. Ils se déplacent tous dans la même direction en même temps et notre objectif d'analyse de temps multiple est accompli. Bien que MTFA ne garantit pas un commerce gagnant, en l'employant dans notre analyse nous mettons un autre ldquoedgerdquo commercial en notre faveur et augmentant la probabilité que nous aurons un commerce réussi. Bottom Line: Pour mettre en œuvre l'analyse de temps multiple, après avoir établi la tendance, nous voulons vérifier un couple de graphiques de temps inférieur et ne pas entrer dans le commerce jusqu'à ce qu'ils soient en accord avec le plus long tableau de temps que nous avons utilisé pour établir la tendance . Une fois qu'ils sont tous d'accord, nous entrons dans le commerce. C'est comme aligner les gobelets dans une serrure. Une fois que cela est accompli, la serrure s'ouvrira librement. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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