Options Traders Un trader options est quiconque achète et vend des options sur le marché des capitaux. Un opérateur d'options est celui qui achète et vend des options sur le marché des capitaux. Comme les options de négociation est le plus souvent effectué par l'intermédiaire de courtiers en ligne d'options de négociation, il est également communément connu sous le nom de négociation d'options en ligne ou d'options en ligne. Le négoce d'options et d'actions est différent à plusieurs niveaux. La négociation d'options et d'actions est différente à plusieurs niveaux. Les commerçants d'actions gagnent quand le stock monte et perdent quand il descend. C'est si simple. Toutefois, les opérateurs d'options (appeler et mettre les acheteurs de primes) non seulement besoin de choisir la bonne direction du stock, mais le mouvement des stocks doit se produire dans un certain laps de temps (avant la date d'expiration). En outre, il ya une prime intégrée - la volatilité implicite (IV) - qui nous indique combien d'autres appel et les commerçants de mettre s'attendre à ce stock de se déplacer. Par conséquent, non seulement ces spéculateurs ont besoin du sous-jacent pour se déplacer dans la bonne direction et dans un certain laps de temps, mais aussi par plus que d'autres joueurs prédisent. Il ya de nombreux avantages à l'échange d'options comme une stratégie d'investissement, mais l'un des principaux avantages est que les options de négociation vous oblige à engager moins de capitaux à un investissement qu'un stock ou autre type de marché exige. En utilisant une option, vous pouvez faire autant ou plus de profit que d'autres types de métiers. Cela peut signifier plus d'argent dans votre poche pour un investissement plus faible que peut être réalisé dans l'exemple ci-dessous. LinkedIn est la société de recherche d'emploi numéro un, puisqu'elle est devenue la référence pour les demandeurs d'emploi et les employeurs, ce qui l'a aidée à doubler depuis son introduction en bourse il y a deux ans. Le 2 mai 2013, LNKD a atteint un sommet de 201,67 et le lendemain est retombé à 175,59. LNKD est devenu à portée, jusqu'à ce que les signes indiquent qu'il y aurait rupture se produisent, donc le 21 Juin 2013, les options suivantes commerce a été exécuté. OPTION COMMERCE: Acheter le LNKD 08 août 2013 200.000 appeler (LNKD130808C00200000) à ou sous 4.00, bon pour la journée. Placez une limite d'arrêt de protection à 1,60 et une vente prédéterminée à 8,00. Au début de juillet, le commerce était parvenu à sa fin. Si elle a continué à être tenue, à partir du 8 août 2013, ce commerce aurait pu être vendu pour 32,90 - un bénéfice de 800. Cependant, la cupidité peut aussi causer une perte - donc, 100 bénéfice est mieux que rien. Raisons de négocier les options sur actions Dans un marché boursier volatile, ou même sur un marché qui circule tranquillement et calmement, il existe de nombreuses raisons de négocier des options sur actions. Les marchés de flash-crash, la volatilité, les nouvelles économiques inattendues et les données continues, les taureaux, peuvent tous être bénéfiques aux commerçants d'options si elles le désirent. En utilisant les options de négociation, les opérateurs d'options peuvent éviter les frustrations du marché boursier et effectivement mis en place pour faire de l'argent. Opérateurs d'options utilisent des stratégies conçues pour extraire de l'argent du marché, indépendamment de la direction, ou même s'il n'y a pas de direction, en utilisant des options. Les traders d'options peuvent bénéficier grandement de leurs métiers. Par exemple: 13 Ils peuvent acheter une option d'achat d'actions pour une fraction du coût d'achat du stock sous-jacent, ce qui signifie qu'ils peuvent commencer à négocier des options d'achat d'actions avec un montant beaucoup plus faible d'argent. 13 Ils peuvent gagner de l'argent lorsqu'ils négocient des options d'achat d'actions dans n'importe quel type de marché - que ce soit en hausse, en baisse ou de côté - d'année en année. Même si un stock qu'ils ont acheté des options sur va dans une direction opposée à leurs vues, alors l'argent peut encore être faite avec une manipulation correcte. 13 Ils peuvent profiter dans tous les environnements de marché en négociant des stratégies d'options multiples sur des fonds négociés en bourse sur des indices de marché large comme le QQQ. 13 Leur potentiel de profit pourrait être illimité, en fonction de leurs perspectives commerciales sur l'échelle du conservatisme à la cupidité. 13 Ils peuvent profiter de la forte tendance du marché à se négocier dans des gammes bien définies la plupart du temps avec une sélection soigneusement sélectionnée programme de vente de prime. 13 Ils peuvent profiter de l'énorme volatilité autour des événements comme les rapports trimestriels des bénéfices. 13 Ils peuvent profiter en achetant des options d'achat sur des actions qui sont en hausse tendances, à un risque beaucoup plus faible de dollars que l'achat du stock. 13 Ils peuvent profiter de la volatilité du marché indépendamment de la direction du mouvement des prix. 13 Ils peuvent profiter d'acheter des appels sur les stocks qui surpassent, et en même temps l'achat met sur les stocks qui sous-performent leurs homologues de l'industrie. 13 Gains de levier énormes en achetant des options pendant la semaine d'expiration, lorsque les primes sont extrêmement faibles. Et maintenant, avec les nouvelles options hebdomadaires. Il ya une semaine d'expiration chaque semaine. Leur risque pourrait être limité à la petite somme qu'ils investissent. Le montant par investissement doit être pris en compte, avant les dépenses, en fonction de leur échelle de risque et du montant du capital disponible. Ils peuvent encore tirer profit lorsqu'ils négocient des options sur actions en dépit des fluctuations des taux d'intérêt, de l'inflation, de la déflation ou de toute considération politique, voire à cause de ces facteurs. Plus un stock devient volatil, plus le profit que l'on peut attendre de ce placement d'options est important. Il existe de nombreux avantages à l'échange d'options comme stratégie d'investissement. D'une part, il permet au commerçant d'options de consacrer moins de capitaux à un investissement que ne le ferait un stock ou un autre type de marché. Même ainsi, ils peuvent faire autant ou plus de profit que d'autres types de métiers. Cela peut signifier plus d'argent dans leur poche pour un investissement plus faible. Certains des autres avantages que les commerçants d'options ont sur d'autres formes de négociation sont les suivantes: 13 Levier - L'utilisation de diverses stratégies pour maximiser le profit potentiel. L'effet de levier est créé en rendant les investissements opérateurs commerçants plus difficile pour eux. En d'autres termes, l'effet de levier est la création de potentiel pour des gains plus importants en utilisant une plus petite quantité de capital. 13 Hedging - Les traders peuvent également couvrir complètement les positions d'actions à long terme à un faible coût. Dans le négoce d'options, la couverture permet de se positionner sur un seul marché (dans ce cas, options), pour compenser une exposition aux fluctuations de prix dans une position opposée sur un autre marché (ici, actions). Cela a pour but de minimiser leur exposition aux risques indésirables. Les options sont un outil parfait pour protéger un portefeuille d'actions. Un commerçant peut acheter des options sur leurs actions comme acheter une assurance pour une voiture. Pour une petite somme d'argent, ils peuvent acheter des options contre un commerce ou un investissement à plus long terme et protéger pleinement ce commerce ou cet investissement de la volatilité du marché (hauts et bas dramatiques). 13 Trading vers le haut, le bas et latéralement - Les options donnent au trader beaucoup de portée supplémentaire pour faire des paris à effet de levier sur la direction d'un stock s'ils croient que le stock va monter, descendre ou déplacer très peu dans n'importe quelle direction. Cela signifie qu'ils peuvent faire de l'argent sur les stocks, même quand ils ne font pas d'argent. 13 Moins dans les commissions - Cela dépend grandement de ce courtier que le trader options utilise. Courtage en ligne offrent des rabais sur les options, car il ya beaucoup de concurrence. Cela permet de maintenir les coûts d'opération des options faibles. Les commissions sur les options sont très ouvertes - il n'y a pas de coûts cachés. Les commissions sont beaucoup moins élevées que celles facturées pour les actions de négociation. 13 Le risque est limité - Les options permettent au commerçant de créer des stratégies de négociation avec un risque limité de perte, mais avec des probabilités de succès élevées. Ils ont un contrôle complet sur l'exposition au risque. 13 Tout mouvement peut être bon - Un opérateur d'options n'a pas besoin d'être optimiste tout le temps. Options de négociation permet aux commerçants d'établir des positions qui leur gagnent de l'argent lorsque le marché se déplace vers le haut, vers le bas, ou des métiers dans une gamme. Posséder des actions permet seulement aux investisseurs de profiter lorsque les stocks se déplacent plus haut. 13 Revenu - En vendant quelqu'un d'autre le droit d'acheter leur stock à un prix prédéterminé, le commerçant est payé une prime qu'ils peuvent considérer comme un dividende spécial par une option. 13 Indexation - Si un opérateur d'options souhaite négocier un portefeuille diversifié plutôt que juste des actions, il existe des options disponibles sur tous les principaux indices, par ex. Opportunité - Les options sont disponibles dans une large gamme d'instruments, tels que les produits agricoles, les métaux, les devises étrangères, les taux d'intérêt, les produits de base, les produits d'indice, les produits énergétiques , Etc Cela laisse une grande marge de possibilités d'options commerciales à presque tout moment. 13 Liquidité - Les transactions peuvent être exécutées rapidement et facilement, de sorte que l'argent des commerçants n'est pas lié depuis longtemps, comme c'est le cas dans les actions de négociation. Le trader d'options peut réinvestir plusieurs fois plus dans le même temps que les commerçants d'actions pourraient, qui ne négocie une seule fois avec des actions. Cela signifie beaucoup plus de chances de faire un bénéfice 13 Prix de disponibilité - Les prix des options sont facilement disponibles auprès d'un large éventail de sources, en particulier à partir d'Internet. Cela permet aux opérateurs de surveiller facilement le mouvement du marché, de trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie et de déterminer les positions futures. Les options sont l'un des instruments de trading les plus polyvalents jamais inventés. Ils fournissent une approche de levier élevé à la négociation qui peut considérablement limiter le risque global d'un commerce, surtout lorsqu'il est combiné avec des actions ou des contrats à terme. En conséquence, la compréhension de la façon de développer des stratégies rentables à l'aide d'options peut être extrêmement gratifiant. La clé quand un opérateur options trades stock options est de développer une appréciation sur la façon dont ce véhicule d'investissement fonctionne, quels sont les risques impliqués, et le vaste potentiel de récompense qui peut être libéré avec bien conçu et testé des stratégies de trading. La grande chose au sujet des options (stock) est que, une fois de plus, le trader d'options contrôlera totalement leur risque de baisse. Ainsi, même lorsqu'ils éprouvent un commerce perdant, leur perte sera strictement limitée. Ils vont tracer la ligne sur les pertes, à l'avance. C'est une stratégie intégrée nécessaire dans les options d'achat d'actions commerciales. Les options de NASDAQ Options d'options de négociation d'aujourd'hui sont saluées comme l'un des produits financiers les plus réussis à être introduit dans les temps modernes. Les options se sont avérées être des outils de placement supérieurs et prudents qui vous offrent, l'investisseur, la souplesse, la diversification et le contrôle pour protéger votre portefeuille ou pour générer des revenus de placement supplémentaires. Nous espérons que vous trouverez ce guide utile pour apprendre à négocier des options. Comprendre les options Les options sont des instruments financiers qui peuvent être utilisés efficacement dans presque toutes les conditions du marché et pour presque tous les objectifs d'investissement. Parmi les nombreuses possibilités, les options peuvent vous aider à: Protéger vos investissements contre une baisse des prix du marché Augmenter vos revenus sur les investissements actuels ou nouveaux Acheter un capital à un prix inférieur Bénéficier d'une hausse ou d'une baisse des cours des actions La vente pure et simple. Avantages des options de négociation: Marchés ordonnés, efficaces et liquides Les contrats d'options standardisés permettent des marchés d'options ordonnés, efficaces et liquides. Les options de flexibilité sont un outil d'investissement extrêmement polyvalent. En raison de leur structure de risque unique, les options peuvent être utilisées dans de nombreuses combinaisons avec d'autres contrats d'option et / ou d'autres instruments financiers pour rechercher des profits ou une protection. Une option de capital permet aux investisseurs de fixer le prix pour une période de temps spécifique à laquelle un investisseur peut acheter ou vendre 100 actions d'un capital pour une prime (le prix), qui est seulement un pourcentage de ce que l'on paierait pour détenir les capitaux propres . Cela permet aux investisseurs d'options de tirer parti de leur pouvoir d'investissement tout en augmentant leur récompense potentielle à partir des mouvements d'un cours des actions. Risque limité pour l'acheteur Contrairement à d'autres placements où les risques peuvent ne pas avoir de limites, le négoce d'options offre un risque défini aux acheteurs. Un acheteur d'option ne peut absolument pas perdre plus que le prix de l'option, la prime. Étant donné que le droit d'acheter ou de vendre le titre sous-jacent à un prix spécifique expire à une date donnée, l'option expire sans valeur si les conditions d'exercice ou de vente du contrat d'option ne sont pas remplies à la date d'expiration. Un vendeur d'options à découvert (parfois désigné comme l'auteur découvert d'une option), d'autre part, peut faire face à un risque illimité. Ce guide offre un aperçu des caractéristiques des options sur actions et de la façon dont ces investissements fonctionnent dans les secteurs suivants: Avertissement: Ce site traite des options négociées en bourse émis par la Société de compensation d'options. Aucune déclaration sur ce site ne doit être interprétée comme une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou pour fournir des conseils en matière de placement. Les options comportent des risques et ne conviennent pas à tous les investisseurs. Avant d'acheter ou de vendre une option, une personne doit recevoir et examiner une copie des caractéristiques et des risques des options normalisées publiées par la Société de compensation d'options. Des exemplaires peuvent être obtenus auprès de votre courtier, l'un des bourses de la Société de compensation d'options de One North Wacker Drive, bureau 500, Chicago, IL 60606 en téléphonant au 1-888-OPTIONS ou en visitant 888options. Toutes les stratégies discutées, y compris des exemples utilisant des données réelles sur les valeurs mobilières et sur les prix, sont strictement illustratives et éducatives et ne doivent pas être interprétées comme un endossement, une recommandation ou une sollicitation pour acheter ou vendre des titres. Obtenir des options Cotations en temps réel après les heures Avant le marché Nouvelles Citation en flash Résumé Citation Graphiques interactifs Paramètre par défaut Veuillez noter qu'une fois votre sélection effectuée, elle s'appliquera à toutes les visites futures au NASDAQ. Si, à tout moment, vous êtes intéressé à revenir à nos paramètres par défaut, sélectionnez Réglage par défaut ci-dessus. Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes lors de la modification de vos paramètres par défaut, envoyez un courriel à isfeedbacknasdaq. Veuillez confirmer votre sélection: Vous avez choisi de modifier votre paramètre par défaut pour la recherche de devis. Ce sera maintenant votre page cible par défaut à moins que vous changiez votre configuration à nouveau, ou que vous supprimez vos cookies. Voulez-vous vraiment modifier vos paramètres? Nous avons une faveur à vous demander. Veuillez désactiver votre blocage d'annonce (ou mettre à jour vos paramètres afin de vous assurer que les cookies et les javascript sont activés) afin que nous puissions continuer à vous fournir les nouvelles de premier ordre Et les données que vous venez d'attendre de nous. Options Notions de base: Comment fonctionnent les options Maintenant que vous connaissez les bases des options, voici un exemple de leur fonctionnement. Bien utiliser une société fictive appelée Corys Tequila Company. Disons que le 1er mai, le cours de Corys Tequila Co. est de 67 et la prime (coût) est de 3,15 pour un appel du 70 juillet, ce qui indique que l'expiration est le troisième vendredi de juillet et le prix d'exercice est de 70. Le prix total du contrat est de 3,15 x 100 315. En réalité, vous devrez également prendre en compte les commissions, mais bien les ignorer pour cet exemple. Rappelez-vous, un contrat d'option d'achat d'actions est l'option d'acheter 100 actions thats pourquoi vous devez multiplier le contrat par 100 pour obtenir le prix total. Le prix d'exercice de 70 signifie que le cours de l'action doit passer au-dessus de 70 avant que l'option d'achat vaut quelque chose d'ailleurs, parce que le contrat est de 3,15 par action, le prix de break-even serait 73,15. Lorsque le prix des actions est de 67, son moins que le prix d'exercice 70, donc l'option est sans valeur. Mais n'oubliez pas que vous avez payé 315 pour l'option, donc vous êtes actuellement en baisse par ce montant. Trois semaines plus tard, le prix des actions est de 78. Le contrat d'options a augmenté avec le cours de l'action et vaut maintenant 8,25 x 100 825. Soustraire ce que vous avez payé pour le contrat, et votre bénéfice est (8,25 - 3,15) x 100 510. Vous Presque doublé notre argent en seulement trois semaines Vous pourriez vendre vos options, qui est appelé la fermeture de votre position, et de prendre vos profits - à moins, bien sûr, vous pensez que le cours des actions va continuer à augmenter. Pour le plaisir de cet exemple, disons que nous le laissons monter. À la date d'expiration, le prix baisse à 62. Parce que c'est moins que notre prix d'exercice 70 et il n'ya pas de temps à gauche, le contrat d'option est sans valeur. Nous sommes maintenant à l'investissement initial de 315. Pour récapituler, voici ce qui est arrivé à notre investissement d'option: La fluctuation de prix pour la durée de ce contrat de haut en bas était de 825, ce qui nous aurait donné plus du double de notre investissement initial. C'est un levier d'action. Exercice Versus Trading-Out Jusqu'à présent, nous avons parlé d'options comme le droit d'acheter ou de vendre (exercer) le sous-jacent. C'est vrai, mais en réalité, la majorité des options ne sont pas effectivement exercées. Dans notre exemple, vous pourriez gagner de l'argent en exerçant à 70 et ensuite vendre le stock revenir sur le marché à 78 pour un bénéfice de 8 par action. Vous pouvez également garder le stock, sachant que vous pouviez l'acheter à un escompte à la valeur actuelle. Cependant, la majorité des détenteurs de temps choisissent de prendre leurs profits en négociant hors (fermeture) de leur position. Cela signifie que les détenteurs vendent leurs options sur le marché, et les écrivains achètent leurs positions de retour à la clôture. Selon le CBOE, environ 10 des options sont exercées, 60 sont échangés et 30 expirent sans valeur. Valeur intrinsèque et valeur temporelle À ce stade, il vaut la peine d'expliquer davantage sur la tarification des options. Dans notre exemple, la prime (prix) de l'option est passée de 3,15 à 8,25. Ces fluctuations peuvent s'expliquer par la valeur intrinsèque et la valeur temporelle. Fondamentalement, une prime d'options est sa valeur intrinsèque valeur temporelle. Rappelez-vous, la valeur intrinsèque est le montant en argent, ce qui, pour une option d'achat, signifie que le prix du stock équivaut au prix d'exercice. La valeur temps représente la possibilité que l'option augmente en valeur. Ainsi, le prix de l'option dans notre exemple peut être pensé comme suit: Dans les options de la vie réelle presque toujours le commerce au-dessus de la valeur intrinsèque. Si vous vous demandez, nous venons de choisir les numéros pour cet exemple de l'air pour démontrer comment les options de travail. Obtenez les bases sous votre casquette avant d'entrer dans le jeu. Le prix d'une option, autrement connu comme la prime, a deux composantes de base: la valeur intrinsèque et la valeur temporelle. Comprendre mieux ces facteurs peut aider le commerçant à discerner lequel. Profitez des mouvements de stock en découvrant ces dérivés. Les options peuvent être un excellent ajout à un portefeuille. Découvrez comment commencer. Les principaux facteurs d'un prix d'option sont le cours actuel des actions sous-jacentes, la valeur intrinsèque des options, son échéance et sa volatilité. En savoir plus sur les options d'achat d'actions, y compris une terminologie de base et la source des profits. Apprenez les trois principaux risques et comment ils peuvent vous affecter de part et d'autre d'un commerce d'options. Un bon endroit pour commencer avec des options est d'écrire ces contrats contre des actions que vous possédez déjà. Un bref aperçu de la façon de fournir à partir de l'utilisation des options d'appel dans votre portefeuille. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux. Foire aux questions L'amortissement peut être utilisé comme une dépense fiscale déductible pour réduire les coûts fiscaux, renforcer les flux de trésorerie Découvrez comment Warren Buffett a connu un tel succès grâce à sa fréquentation à plusieurs écoles prestigieuses et ses expériences du monde réel. Le CFA Institute permet à un individu une quantité illimitée de tentatives à chaque examen. Bien que vous puissiez essayer l'examen. Découvrez les salaires moyens des analystes boursiers aux États-Unis et différents facteurs qui influent sur les salaires et les niveaux globaux.
No comments:
Post a Comment